Programma 8 Overhead | Jaarstukken 2021

Portefeuillehouder	Thema
Danny de Vries	Personeel en organisatie
Bas Lont	Financiën
Walther Kok	Automatisering, Personeel en organisatie

Omschrijving

Dit programma biedt inzicht in de overheadkosten van de gemeente Oudewater. Volgens de BBV-regelgeving worden deze lasten (en baten) apart inzichtelijk gemaakt. Het betreft een meer financieel-technisch programma waaraan geen specifieke programmadoelen zijn gekoppeld.

Taakveld	Omschrijving
0.4 - Overhead	Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: - leidinggevenden primair proces (hiërarchisch) - financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, waaronder planning & control, verantwoording en auditing; - personeel en organisatie en organisatie- en formatieadvies; - inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement); - juridische zaken; - bestuurszaken; - informatievoorziening en automatisering; - facilitaire zaken en huisvesting; - documentaire informatievoorziening; - managementondersteuning en secretariaten primair proces.

Taakveld

Omschrijving

0.4 - Overhead

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:
- leidinggevenden primair proces (hiërarchisch)
- financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, waaronder planning & control, verantwoording en auditing;
- personeel en organisatie en organisatie- en formatieadvies;
- inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
- juridische zaken;
- bestuurszaken;
- informatievoorziening en automatisering;
- facilitaire zaken en huisvesting;
- documentaire informatievoorziening;
- managementondersteuning en secretariaten primair proces.

Financiële analyse

Exploitatie	Begroting na wijzigingen 2021	Werkelijk 2021	Verschil
Lasten
0.4 Overhead	4.476.663	4.496.219	-19.556
Totaal Lasten	4.476.663	4.496.219	-19.556
Baten
0.4 Overhead	-62.455	-76.584	14.129
Totaal Baten	-62.455	-76.584	14.129
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves	0	0	0
Totaal Onttrekkingen	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	4.414.208	4.419.635	-5.427

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Taakveld	Analyse lasten		Voordeel/nadeel
0.4	Kosten subsidioloog	-11.370	nadeel
0.4	Hogere kosten gas en elektra	-17.487	nadeel
0.4	Lagere kapitaallasten	13.252	voordeel
	Overige	-3.951	nadeel
	Totaal mutaties lasten	-19.556	Nadeel

Taakveld	Analyse baten		Voordeel/nadeel
0.4	Meer terugontvangen kosten dwangbevel en aanmaningen	11.227	voordeel
	Overige	2.902	voordeel
	Totaal mutaties baten	14.129	Voordeel

	Totaal mutaties lasten en baten	-5.427	Nadeel


	Budgetoverhevelingen

	Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen	0