Portefeuillehouder | Thema |
---|---|
Bas Lont | Financiën |
Kwaliteit (indicator)
O
Kwaliteit (toelichting)
Najaarsnota gaf nog een tekort te zien.
Portefeuillehouder | Thema |
---|---|
Bas Lont | Financiën |
Taakveld | Omschrijving |
---|---|
0.5 - Treasury | rente en dividenden |
0.61/0.62 - OZB | OZB woningen en niet-woningen |
0.64 - Belasting overige | overige belastingen |
0.7 - Algemene Uitkering | algemene uitkeringen gemeentefonds |
0.8 - Overige baten en lasten | reserveringen / algemene stelposten |
Wij geven niet meer uit dan wij hebben en hebben een financieel bewustzijn
1.1 Houdbare gemeentefinanciën.
1.2 Gezond financieel bewustzijn.
Exploitatie | Begroting na wijzigingen 2021 | Werkelijk 2021 | Verschil | |
---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
0.5 Treasury | -250.932 | -81.908 | -169.024 | |
0.61 OZB woningen | 62.234 | 61.778 | 456 | |
0.8 Overige baten en lasten | 9.913 | -13.316 | 23.229 | |
Totaal Lasten | -178.785 | -33.446 | -145.339 | |
Baten | ||||
0.5 Treasury | -52.978 | -58.709 | 5.731 | |
0.61 OZB woningen | -1.823.882 | -1.863.176 | 39.294 | |
0.62 OZB niet-woningen | -841.448 | -865.476 | 24.028 | |
0.64 Belastingen overig | -11.308 | -24.202 | 12.894 | |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -14.567.595 | -15.190.919 | 623.324 | |
3.4 Economische promotie | -12.507 | -26.075 | 13.568 | |
Totaal Baten | -17.309.718 | -18.028.558 | 718.840 | |
Stortingen | ||||
0.10 Mutaties reserves | 113.024 | 113.024 | 0 | |
Totaal Stortingen | 113.024 | 113.024 | 0 | |
Onttrekkingen | ||||
0.10 Mutaties reserves | -201.931 | -199.551 | -2.380 | |
Totaal Onttrekkingen | -201.931 | -199.551 | -2.380 | |
Gerealiseerd resultaat | -17.577.410 | -18.148.531 | 571.121 |
Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:
Taakveld | Analyse lasten | Voordeel/nadeel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | Minder rente doorberekend aan taakvelden | -195.827 | nadeel | |||
0.5 | Lagere rentelast, minder betaalde rente | 26.803 | voordeel | |||
0.8 | Niet benutte stelpost loonkosten 2021 | 22.067 | voordeel | |||
Overige lasten | 1.618 | voordeel | ||||
Totaal mutaties lasten | -145.339 | Nadeel | ||||
Taakveld | Analyse baten | Voordeel/nadeel | ||||
0.5 | Er is meer rente ontvangen dan begroot | 5.731 | voordeel | |||
0.61 | Opbrengst OZB woningen is hoger dan begroot, dit wordt veroorzaakt door een hogere waardeontwikkeling en minder toegekende bezwaren dan begroot. | 39.294 | voordeel | |||
0.62 | Opbrengst OZB niet-woningen is hoger dan begroot, dit wordt veroorzaakt door een hogere waardeontwikkeling en minder toegekende bezwaren dan begroot. | 24.028 | voordeel | |||
0.7 | In de ontvangen bedragen Algemene uitkering gemeentefonds is verwerkt het 4e, 5e en 6e steunpakket Corona. Tevens is rekening gehouden met een nog te ontvangen bedrag over 2020 Coronavergoeding van € 67.000. De begroting 2021 is gebaseerd op de meicirculaire. Bij raadsinformatiebrieven Z/21/027194D/21/037337 en Z/21/035156D/21/0407026 bent u geïnformeerd over de september- en decembercirulaire Algemene uitkering gemeentefonds. | 623.324 | voordeel | |||
3.4 | In 2021 is de opbrengst toeristenbelasting over zowel 2020 als 2021 verantwoord. Tot nu toe werd het dienstjaar voorafgaand aan het rekeningsjaar verantwoord, dit was niet conform de voorschriften. | 13.569 | voordeel | |||
Overige baten | 12.894 | voordeel | ||||
Totaal mutaties baten | 718.840 | Voordeel | ||||
Totaal mutaties lasten en baten | 573.501 | Nadeel | ||||
Taakveld | Mutaties reserves | Voordeel/nadeel | ||||
0.10 | Lagere onttrekking aan de reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed | -2.380 | Nadeel | |||
Totaal mutaties reserves | -2.380 | Nadeel | ||||
Totaal mutaties reserves | 571.121 | Nadeel | ||||
Budgetoverhevelingen | ||||||
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen | 0 |
Najaarsnota gaf nog een tekort te zien.
Door negatief jaarrekening resultaat 2020 was ratio onder 1. Dit wordt lager door tekort bij najaarsrapportage.
Periode | Oudewater | Nederland |
---|---|---|
2019 | 301 duizend euro | 248 duizend euro |
2020 | 324 duizend euro | 271 duizend euro |
2021 | 344 duizend euro | 290 duizend euro |
Periode | Oudewater | Nederland |
---|---|---|
2019 | 724 euro | 669 euro |
2020 | 889 euro | 700 euro |
2021 | 1007 euro | 733 euro |
Periode | Oudewater | Nederland |
---|---|---|
2019 | 821 euro | 739 euro |
2020 | 943 euro | 773 euro |
2021 | 1039 euro | 810 euro |