| Portefeuillehouder | Thema |
| Bas Lont | Financiën |
Kwaliteit (indicator)
O
Kwaliteit (toelichting)
Najaarsnota gaf nog een tekort te zien.
Programma 7 Algemene inkomsten
Omschrijving
| Taakveld | Omschrijving |
| 0.5 - Treasury | rente en dividenden |
| 0.61/0.62 - OZB | OZB woningen en niet-woningen |
| 0.64 - Belasting overige | overige belastingen |
| 0.7 - Algemene Uitkering | algemene uitkeringen gemeentefonds |
| 0.8 - Overige baten en lasten | reserveringen / algemene stelposten |
Maatschappelijke effecten
Wij geven niet meer uit dan wij hebben en hebben een financieel bewustzijn
1.1 Houdbare gemeentefinanciën.
1.2 Gezond financieel bewustzijn.
Financiële analyse
| Exploitatie | Begroting na wijzigingen 2021 | Werkelijk 2021 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| 0.5 Treasury | -250.932 | -81.908 | -169.024 | |
| 0.61 OZB woningen | 62.234 | 61.778 | 456 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 9.913 | -13.316 | 23.229 | |
| Totaal Lasten | -178.785 | -33.446 | -145.339 | |
| Baten | ||||
| 0.5 Treasury | -52.978 | -58.709 | 5.731 | |
| 0.61 OZB woningen | -1.823.882 | -1.863.176 | 39.294 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | -841.448 | -865.476 | 24.028 | |
| 0.64 Belastingen overig | -11.308 | -24.202 | 12.894 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -14.567.595 | -15.190.919 | 623.324 | |
| 3.4 Economische promotie | -12.507 | -26.075 | 13.568 | |
| Totaal Baten | -17.309.718 | -18.028.558 | 718.840 | |
| Stortingen | ||||
| 0.10 Mutaties reserves | 113.024 | 113.024 | 0 | |
| Totaal Stortingen | 113.024 | 113.024 | 0 | |
| Onttrekkingen | ||||
| 0.10 Mutaties reserves | -201.931 | -199.551 | -2.380 | |
| Totaal Onttrekkingen | -201.931 | -199.551 | -2.380 | |
| Gerealiseerd resultaat | -17.577.410 | -18.148.531 | 571.121 | |
Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:
| Taakveld | Analyse lasten | Voordeel/nadeel | ||||
| 0.5 | Minder rente doorberekend aan taakvelden | -195.827 | nadeel | |||
| 0.5 | Lagere rentelast, minder betaalde rente | 26.803 | voordeel | |||
| 0.8 | Niet benutte stelpost loonkosten 2021 | 22.067 | voordeel | |||
| Overige lasten | 1.618 | voordeel | ||||
| Totaal mutaties lasten | -145.339 | Nadeel | ||||
| Taakveld | Analyse baten | Voordeel/nadeel | ||||
| 0.5 | Er is meer rente ontvangen dan begroot | 5.731 | voordeel | |||
| 0.61 | Opbrengst OZB woningen is hoger dan begroot, dit wordt veroorzaakt door een hogere waardeontwikkeling en minder toegekende bezwaren dan begroot. | 39.294 | voordeel | |||
| 0.62 | Opbrengst OZB niet-woningen is hoger dan begroot, dit wordt veroorzaakt door een hogere waardeontwikkeling en minder toegekende bezwaren dan begroot. | 24.028 | voordeel | |||
| 0.7 | In de ontvangen bedragen Algemene uitkering gemeentefonds is verwerkt het 4e, 5e en 6e steunpakket Corona. Tevens is rekening gehouden met een nog te ontvangen bedrag over 2020 Coronavergoeding van € 67.000. De begroting 2021 is gebaseerd op de meicirculaire. Bij raadsinformatiebrieven Z/21/027194D/21/037337 en Z/21/035156D/21/0407026 bent u geïnformeerd over de september- en decembercirulaire Algemene uitkering gemeentefonds. | 623.324 | voordeel | |||
| 3.4 | In 2021 is de opbrengst toeristenbelasting over zowel 2020 als 2021 verantwoord. Tot nu toe werd het dienstjaar voorafgaand aan het rekeningsjaar verantwoord, dit was niet conform de voorschriften. | 13.569 | voordeel | |||
| Overige baten | 12.894 | voordeel | ||||
| Totaal mutaties baten | 718.840 | Voordeel | ||||
| Totaal mutaties lasten en baten | 573.501 | Nadeel | ||||
| Taakveld | Mutaties reserves | Voordeel/nadeel | ||||
| 0.10 | Lagere onttrekking aan de reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed | -2.380 | Nadeel | |||
| Totaal mutaties reserves | -2.380 | Nadeel | ||||
| Totaal mutaties reserves | 571.121 | Nadeel | ||||
| Budgetoverhevelingen | ||||||
| Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen | 0 |
Resultaat
7.1.1 Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht.
Inspanning 2021
7.1.2 Tijdige informatie aan de raad over Algemene Uitkering Gemeentefonds.
Kwaliteit (indicator)
G
Kwaliteit (toelichting)
Inspanning 2021
7.1.3 Weerstandsvermogen op 1
Kwaliteit (indicator)
O
Kwaliteit (toelichting)
Door negatief jaarrekening resultaat 2020 was ratio onder 1. Dit wordt lager door tekort bij najaarsrapportage.
Inspanning 2021
7.2.1 Er worden géén raadsvoorstellen gedaan zonder (structurele) dekking binnen programma.
Kwaliteit (indicator)
G
Kwaliteit (toelichting)
Inspanning 2021
7.2.2 De notitie Financiële Sturing wordt nageleefd en gehandhaafd.
Kwaliteit (indicator)
G
Kwaliteit (toelichting)
Inspanning 2021
7.2.3 Actuele financiële kaders
Kwaliteit (indicator)
G
Kwaliteit (toelichting)
Inspanning 2021
7.2.4 Controle op uitvoering besluiten raad.
Kwaliteit (indicator)
G
Kwaliteit (toelichting)
Inspanning 2021
Gemiddelde WOZ-waarde
| Periode | Oudewater | Nederland |
|---|---|---|
| 2019 | 301 duizend euro | 248 duizend euro |
| 2020 | 324 duizend euro | 271 duizend euro |
| 2021 | 344 duizend euro | 290 duizend euro |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
| Periode | Oudewater | Nederland |
|---|---|---|
| 2019 | 724 euro | 669 euro |
| 2020 | 889 euro | 700 euro |
| 2021 | 1007 euro | 733 euro |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
| Periode | Oudewater | Nederland |
|---|---|---|
| 2019 | 821 euro | 739 euro |
| 2020 | 943 euro | 773 euro |
| 2021 | 1039 euro | 810 euro |