5 Geprognosticeerde balans

Activa rekening begroting begroting begroting begroting begroting
(bedragen x € 1000) 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Vaste activa
Immateriële vaste activa
- kosten onderzoek en ontw.bep.actief 295 295 295 295 295 295
Totaal immateriële vaste activa 295 295 295 295 295 295
Materiële vaste activa
- investeringen met een economisch nut 21.091 24.420 30.257 30.537 30.273 29.994
- investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 11.122 15.909 25.948 31.799 30.675 29.550
Totaal materiële vaste activa 32.213 40.329 56.205 62.336 60.948 59.544
Financiële vaste activa
- Deelnemingen 72 72 72 72 72 72
- Overige langlopende geldleningen (niet-overheid) 402 350 350 350 350 350
Totaal financiële vaste activa 474 422 422 422 422 422
Totaal vaste activa 32.982 41.046 56.922 63.053 61.665 60.261
Vlottende activa
Totaal voorraden (incl.verliesvoorziening) 3.661 4.093 4.093 4.093 4.093 4.093
Uitzettingen (looptijd <1 jaar)
- Vorderingen op gemeenten 138 140 140 140 140 140
- Vorderingen op gemeenschappelijke regelingen 44 45 45 45 45 45
- Vorderingen op overige overheden 5.234 5.215 5.215 5.215 5.215 5.215
- Overige vorderingen 197 200 200 200 200 200
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar 5.613 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600
Liquide middelen (kas- en banksaldi) 186 186 200 200 200 200
Overlopende activa
- Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk 179 1.025 1.025 1.025 1.025 1.025
- Nog te ontvangen bijdrage van provincies 61 75 75 75 75 75
- Overige overlopende activa (niet-overheid) 850 900 900 900 900 900
Totaal Overlopende activa 1.090 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Totaal vlottende activa 10.550 11.879 11.893 11.893 11.893 11.893
Totaal Activa 43.532 52.925 68.815 74.946 73.558 72.154
Passiva rekening begroting begroting begroting begroting begroting
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Vaste passiva
Totaal eigen vermogen 10.560 9.895 10.164 10.411 10.476 10.480
Totaal Voorzieningen 7.028 7.329 7.667 8.020 8.433 8.683
Totaal vaste schulden, met een rentetypische looptijd van een jaar of langer verstrekt door binnenlandse banken en overige financiële instellingen 19.808 26.700 41.984 47.515 45.649 43.992
Totaal vaste passiva 37.396 43.924 59.815 65.946 64.558 63.154
Vlottende passiva
Netto vlott. schulden, met een rentetypische looptijd < dan een jaar
- Overige Kasgeld (niet-overheid) 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Overige vlottende schulden 2.569 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Totaal netto vlott. schulden, met een rentetypische looptijd < dan een jaar 2.569 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500
Overlopende passiva
- Vooruitontvangen bijdragen van het Rijk 1.030 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050
- Overige overlopende passiva (niet-overheid) 1.822 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
-Vooruitontvangen bijdragen van provincies 524 500 500 500 500 500
- Vooruitontvangen bijdragen van gemeenten 191 150 150 150 150 150
Totaal overlopende passiva 3.567 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
Totaal vlottende passiva 6.136 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Totaal Passiva 43.532 52.924 68.815 74.946 73.558 72.154