| Portefeuillehouder | Thema |
|---|---|
| Bas Lont | Financiën |
Programma 7 Algemene inkomsten
Omschrijving
Terug naar navigatie - Programma 7 Algemene inkomsten - OmschrijvingMaatschappelijke effecten
Terug naar navigatie - Programma 7 Algemene inkomsten - Maatschappelijke effectenWij geven niet meer uit dan wij hebben en hebben een financieel bewustzijn
7.1 Houdbare gemeentefinanciën.
7.2 Gezond financieel bewustzijn.
Resultaat
Terug naar navigatie - Programma 7 Algemene inkomsten - Resultaat7.1.1 Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht.
7.1.2 Tijdige informatie aan de raad over Algemene Uitkering Gemeentefonds.
7.1.3 Weerstandsvermogen op 1
7.2.1 Er worden géén raadsvoorstellen gedaan zonder (structurele) dekking binnen programma.
7.2.2 De nota Financiële Sturing wordt nageleefd en gehandhaafd.
7.2.3 Actuele financiële kaders
7.2.4 Controle op uitvoering besluiten raad.
Gemiddelde WOZ-waarde
Terug naar navigatie - Programma 7 Algemene inkomsten - Gemiddelde WOZ-waarde
Bron: CBS
| Periode | Oudewater | Nederland |
|---|---|---|
| 2020 | 318 duizend euro | 270 duizend euro |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
Terug naar navigatie - Programma 7 Algemene inkomsten - Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
Bron: COELO
| Periode | Oudewater | Nederland |
|---|---|---|
| 2020 | 889 euro | 700 euro |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
Terug naar navigatie - Programma 7 Algemene inkomsten - Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
Bron: COELO
| Periode | Oudewater | Nederland |
|---|---|---|
| 2020 | 943 euro | 773 euro |
Specificatie taakvelden
Terug naar navigatie - Programma 7 Algemene inkomsten - Specificatie taakvelden| Exploitatie | Werkelijk 2020 | Primitieve begroting 2021 | Begroting 2021 inclusief wijzigingen | Begroting 2022 | Verschil begroting 2022 en begroting 2021 na wijzigingen | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||||
| 0.5 Treasury | -78.175 | -250.932 | -250.932 | -121.801 | 129.131 | -188.245 | -201.791 | -191.862 | |
| 0.61 OZB woningen | 93.620 | 62.234 | 62.234 | 63.355 | 1.121 | 63.355 | 63.355 | 63.355 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 8.639 | 9.913 | -685.360 | 85.036 | 770.396 | 106.839 | 194.714 | 451.791 | |
| Totaal Lasten | 24.085 | -178.785 | -874.058 | 26.590 | 900.648 | -18.051 | 56.278 | 323.284 | |
| Baten | |||||||||
| 0.5 Treasury | -40.771 | -38.067 | -38.067 | -38.067 | 0 | -38.067 | -38.067 | -38.067 | |
| 0.61 OZB woningen | -1.748.850 | -1.823.882 | -1.823.882 | -1.905.089 | -81.207 | -1.905.089 | -1.905.089 | -1.905.089 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | -838.512 | -841.448 | -841.448 | -881.744 | -40.296 | -881.744 | -881.744 | -881.744 | |
| 0.64 Belastingen overig | -12.567 | -11.308 | -11.308 | -11.512 | -204 | -11.512 | -11.512 | -11.512 | |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -14.149.400 | -14.057.488 | -14.656.346 | -15.064.795 | -408.449 | -14.674.520 | -14.603.330 | -14.688.285 | |
| 3.4 Economische promotie | -18.886 | -12.507 | -12.507 | -12.732 | -225 | -12.732 | -12.732 | -12.732 | |
| Totaal Baten | -16.808.987 | -16.784.700 | -17.383.558 | -17.913.939 | -530.381 | -17.523.664 | -17.452.474 | -17.537.429 | |
| Stortingen | |||||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 0 | 113.024 | 113.024 | 0 | -113.024 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Stortingen | 0 | 113.024 | 113.024 | 0 | -113.024 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | |||||||||
| 0.10 Mutaties reserves | -71.000 | 0 | -519.072 | 0 | 519.072 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Onttrekkingen | -71.000 | 0 | -519.072 | 0 | 519.072 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd resultaat | -16.855.901 | -16.850.461 | -18.663.664 | -17.887.349 | 776.315 | -17.541.715 | -17.396.196 | -17.214.145 | |
Verschillenanalyse 2021 - 2022
Terug naar navigatie - Programma 7 Algemene inkomsten - Verschillenanalyse 2021 - 2022Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:
| Taakveld | Mutatie lasten t.o.v. 2021 | Bedrag | voordeel - nadeel + |
|---|---|---|---|
| 0.5 | Werkelijk doorberekende rente aan taakvelden (door lagere rente) | 112.763 | nadeel |
| 0.5 | Rente investeringen | -7.848 | voordeel |
| 0.5 | Rente langlopende geldleningen (door stijging leningen) | 10.080 | nadeel |
| 0.5 | Rente financiering | 14.136 | nadeel |
| 0.8 | Post onvoorzien is verlaagd om te komen tot een sluitende begroting | -11.753 | voordeel |
| 0.8 | Stelpost Wet open overheid | 87.000 | nadeel |
| 0.8 | Begrotingsruimte 2020 | 695.273 | nadeel |
| Diverse | 997 | nadeel | |
| Totaal mutaties lasten | 900.648 | nadeel | |
| Taakveld | Mutatie baten t.o.v. 2021 | Bedrag | voordeel - nadeel + |
| 0.61 | OZB woningen (hogere opbrengst) | -81.207 | voordeel |
| 0.62 | OZB niet-woningen (hogere opbrengst) | -40.296 | voordeel |
| 0.7 | Algemene uitkering (hogere uitkering) | -568.290 | voordeel |
| 0.7 | Integratie-uitkering sociaal domein (lager) | 159.841 | nadeel |
| Diverse | -429 | voordeel | |
| Totaal mutaties baten | -530.381 | voordeel | |
| Totaal mutaties lasten en baten | 370.267 | nadeel | |
| Taakveld | Mutaties reserves | voordeel - nadeel + | |
| 0.10 | Toevoeging aan de algemene reserve | -113.024 | voordeel |
| 0.10 | Onttrekking aan de algemene reserve in 2021 tbv dekking budgetreserveringen. In 2022 geen onttrekking dus een nadeel tov 2021. | 519.072 | nadeel |
| Totaal mutaties reserves | 406.048 | nadeel |