| Portefeuillehouder | Thema |
|---|---|
| Danny de Vries | Personeel en organisatie |
| Bas Lont | Financiën, Automatisering |
Programma 8 Overhead
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingDit programma biedt inzicht in de overheadkosten van de gemeente Oudewater. Volgens de BBV-regelgeving worden deze lasten (en baten) apart inzichtelijk gemaakt. Het betreft een meer financieel-technisch programma waaraan geen specifieke programmadoelen zijn gekoppeld.
| Taakveld | Omschrijving |
|---|---|
| 0.4 - Overhead | Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: - leidinggevenden primair proces (hiërarchisch) - financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, waaronder planning & control, verantwoording en auditing; - personeel en organisatie en organisatie- en formatieadvies; - inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement); - juridische zaken; - bestuurszaken; - informatievoorziening en automatisering; - facilitaire zaken en huisvesting; - documentaire informatievoorziening; - managementondersteuning en secretariaten primair proces. |
Specificatie taakvelden
Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden| Exploitatie | Werkelijk 2021 | Primitieve begroting 2022 | Begroting 2022 inclusief wijzigingen | Begroting 2023 | Verschil begroting 2023 en begroting 2022 na wijzigingen | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||||
| 0.4 Overhead | 4.496.219 | 4.473.465 | 4.379.466 | 4.771.291 | 391.825 | 4.708.169 | 4.708.394 | 4.708.626 | |
| Totaal Lasten | 4.496.219 | 4.473.465 | 4.379.466 | 4.771.291 | 391.825 | 4.708.169 | 4.708.394 | 4.708.626 | |
| Baten | |||||||||
| 0.4 Overhead | -76.584 | -63.632 | -63.632 | -67.318 | -3.686 | -67.318 | -67.318 | -67.318 | |
| Totaal Baten | -76.584 | -63.632 | -63.632 | -67.318 | -3.686 | -67.318 | -67.318 | -67.318 | |
| Onttrekkingen | |||||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | -18.100 | 0 | 18.100 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Onttrekkingen | 0 | 0 | -18.100 | 0 | 18.100 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd resultaat | 4.419.635 | 4.409.833 | 4.297.734 | 4.703.973 | 406.239 | 4.640.851 | 4.641.076 | 4.641.308 | |
Verschillenanalyse 2022 - 2023
Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2022 - 2023| Taakveld | Mutatie lasten t.o.v. 2022 | Bedrag | voordeel - nadeel + |
|---|---|---|---|
| 0.4 | DVO-bijdrage aan de gemeente Woerden. Naast de indexering zijn de kosten voor een medewerker t.b.v. de werkzaamheden m.b.t. het klimaatakkoord meegenomen. | 328.791 | nadeel |
| 0.4 | Kosten aansluiten E-depot, conform kadernota. | 15.255 | nadeel |
| 0.4 | Kosten participatiebeleid (amendement kadernota) | 10.000 | nadeel |
| 0.4 | In 2023 niet te realiseren stelpost exploitatielasten verkoop stadskantoor | 40.000 | nadeel |
| Diverse | -2.221 | voordeel | |
| Totaal mutaties lasten | 391.825 | nadeel | |
| Taakveld | Mutatie baten t.o.v. 2021 | Bedrag | voordeel - nadeel + |
| Diverse | -3.686 | voordeel | |
| Totaal mutaties baten | -3.686 | voordeel | |
| Totaal mutaties lasten en baten | 388.139 | nadeel | |
| Taakveld | Mutaties reserves | voordeel/ nadeel | |
| 0.10 | Betreft een eenmalige onttrekking aan de reserve onderhoud vastgoed in 2021 | 18.100 | nadeel |
| Totaal mutaties reserves | 18.100 | nadeel |