Wij geven niet meer uit dan wij hebben en hebben een financieel bewustzijn
1.1 Houdbare gemeentefinanciën.
1.2 Gezond financieel bewustzijn.
Programma 7 Algemene inkomsten
Resultaat
1.1.1 Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht.
Inspanning 2021
1.1.2 Tijdige informatie aan de raad over Algemene Uitkering Gemeentefonds.
Inspanning 2021
1.1.3 Weerstandsvermogen op 1
Inspanning 2021
1.2.1 Er worden géén raadsvoorstellen gedaan zonder (structurele) dekking binnen programma.
Inspanning 2021
1.2.2 De notitie Financiële Sturing wordt nageleefd en gehandhaafd.
Inspanning 2021
1.2.3 Actuele financiële kaders
Inspanning 2021
1.2.4 Controle op uitvoering besluiten raad.
Inspanning 2021
Specificatie taakvelden
| Taakv | Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | Lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |||
| 0.5 | Treasury | -€ 112.708 | -€ 250.932 | -€ 458.921 | -€ 493.895 | -€ 509.158 | ||||
| 0.61 | OZB woningen | € 61.254 | € 62.234 | € 62.234 | € 62.234 | € 62.234 | ||||
| 0.8 | Overige baten en lasten | -€ 11.528 | € 9.913 | € 9.971 | € 178.678 | € 256.801 | ||||
| Lasten - Totaal | -€ 62.982 | -€ 178.785 | -€ 386.716 | -€ 252.983 | -€ 190.123 | |||||
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | Baten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |||
| 0.5 | Treasury | -€ 86.003 | -€ 38.067 | -€ 38.067 | -€ 38.067 | -€ 38.067 | ||||
| 0.61 | OZB woningen | -€ 1.754.653 | -€ 1.823.882 | -€ 1.860.359 | -€ 1.860.359 | -€ 1.860.359 | ||||
| 0.62 | OZB niet-woningen | -€ 808.581 | -€ 841.448 | -€ 858.278 | -€ 858.278 | -€ 858.278 | ||||
| 0.64 | Belastingen Overig | -€ 11.130 | -€ 11.308 | -€ 11.308 | -€ 11.308 | -€ 11.308 | ||||
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -€ 13.177.406 | -€ 14.057.488 | -€ 14.241.023 | -€ 14.286.300 | -€ 14.311.744 | ||||
| 3.4 | Economische promotie | -€ 12.310 | -€ 12.507 | -€ 12.507 | -€ 12.507 | -€ 12.507 | ||||
| Baten - Totaal | -€ 15.850.083 | -€ 16.784.700 | -€ 17.021.542 | -€ 17.066.819 | -€ 17.092.263 | |||||
| 7. Algemene inkomsten - Totaal | -€ 15.913.065 | -€ 16.963.485 | -€ 17.408.258 | -€ 17.319.802 | -€ 17.282.386 | |||||
Verschillenanalyse 2020 - 2021
Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:
| Taakveld | Toename lasten t.o.v. 2020 | Bedrag | Voordeel - Nadeel + |
| 0.5 | Meer rente doorberekend aan taakvelden. | -€ 168.115 | voordeel |
| 0.5 | Toename rente financiering. | € 29.582 | nadeel |
| 0.8 | Bij het opmaken van de loonstaat 2021 waren er nog geen aanwijzingen voor een eventuele loonstijging inmiddels is er meer bekend (stijging pensioenpremie) daarom een stelpost loonstijging opgenomen. | € 22.067 | nadeel |
| Diversen. | € 663 | nadeel | |
| Totaal mutaties lasten | -€ 115.803 | nadeel | |
| Taakveld | Toename baten t.o.v. 2020 | Bedrag | Voordeel - Nadeel + |
| 0.5 | Lagere dividend uitkering BNG. | € 39.933 | nadeel |
| 0.61 | Hogere opbrengst OZB woningen 1,6% index plus 2% conform uitgangspunten begroting 2019-2022 plus areaal. | -€ 69.229 | voordeel |
| 0.62 | Hogere opbrengst OZB niet- woningen 1,6% index plus 2% conform uitgangspunten begroting 2029-2022 plus areaal. | -€ 32.867 | voordeel |
| 0.7 | Hogere algemene uitkering. | -€ 705.836 | voordeel |
| 0.7 | Hogere integratie uitkering sociaal domein. | -€ 174.246 | voordeel |
| Diversen. | € 7.528 | nadeel | |
| Totaal mutaties baten | -€ 934.717 | voordeel | |
| Totaal mutaties lasten en baten | -€ 1.050.520 | Voordeel |