Programma 7 Algemene inkomsten

Portefeuillehouder	Thema
Dick Stapel	Financiën, aanbestedingsbeleid, inkoopbeleid en grondbeleid, Gemeentelijke heffingen en belastingen, Aandelen

Omschrijving

De taakvelden binnen het programma Algemene inkomsten zijn:

Taakveld	Omschrijving
0.5 Treasury	Rente en dividenden
0.61/0.62 OZB	OZB woningen en niet-woningen
0.64 Belasting overige	Overige belastingen
0.7 Algemene Uitkering	Algemene uitkeringen Gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten	Reserveringen / algemene stelposten

Ambities

De financiële ruimte is in 2027 beperkt en de jaren hierna ontoereikend. Wij kiezen voor een degelijke en realistische begroting die ook in meerjarenperspectief sluitend is. Om hiertoe te komen leggen wij de raad bij de Kadernota's keuzes voor. Wij streven naar een blijvend evenwicht.

Nieuwe ambities en investeringen nemen we alleen op met een goede onderbouwing en financiële houbaarheid. Hierbij stellen wij prioriteiten en werken met fases. Ook blijven wij alerts op financiële risico's.

Specificatie taakvelden

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Werkelijk 2025	Primitieve begroting 2026	Begroting 2026 inclusief wijzigingen	Begroting 2027	Verschil begroting 2027 en begroting 2026 na wijzigingen	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Baten
0.5 Treasury	120	45	45	45	0	45	45	45
0.61 OZB woningen	2.302	2.383	2.413	2.499	86	2.499	2.499	2.499
0.62 OZB niet-woningen	1.078	1.119	1.119	1.180	61	1.180	1.180	1.180
0.64 Belastingen overig	22	35	35	37	1	37	37	37
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	21.775	22.077	22.579	23.673	1.094	23.370	23.188	23.759
0.8 Overige baten en lasten	61	0	0	0	0	0	0	0
3.4 Economische promotie	47	45	45	47	2	47	47	47
Totaal Baten	25.405	25.704	26.236	27.480	1.244	27.177	26.995	27.566
Lasten
0.5 Treasury	115	146	146	256	110	331	455	627
0.61 OZB woningen	64	67	67	67	0	67	67	67
0.8 Overige baten en lasten	343	698	673	203	-470	222	237	304
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Lasten	523	911	886	526	-360	620	759	997
Stortingen
0.10 Mutaties reserves	0	4	4	4	0	4	4	4
Totaal Stortingen	0	4	4	4	0	4	4	4
Gerealiseerd resultaat	24.882	24.789	25.346	26.950	1.605	26.554	26.232	26.565

Verschillenanalyse 2026 - 2027

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld	Mutatie baten t.o.v. 2026	Bedrag	voordeel - nadeel +
0.61	Hogere OZB-opbrengsten 'Woningen' door de indexering van de tarieven.	-86	voordeel
0.62	Hogere OZB-opbrengsten 'Niet-woningen' door de indexering van de tarieven.	-61	voordeel
0.7	Voordeel vanwege een hogere uitkering vanuit het Gemeentefonds.	-1.094	voordeel
	overige verschillen	-3	voordeel
	Totaal mutaties baten	-1.244

Taakveld	Mutatie lasten t.o.v. 2026	Bedrag	voordeel - nadeel +
0.5	Stijging vanwege hogere rentelasten, voornamelijk door een hogere rente-last op de langlopende leningen.	110	nadeel
0.8	Vrijval Oekraine en prijsindexatie voordeel	-470	voordeel
	Totaal mutaties lasten	-360

	Totaal mutaties baten en lasten	-1.604

Taakveld	Mutatie baten t.o.v. 2026	Bedrag	voordeel - nadeel +
	Diversen	-4	voordeel
	Totaal mutaties reserves	-4

Uitgaven

Inkomsten

Saldo