| Activa | rekening | begroting | prognose | begroting | begroting | begroting | begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1000) | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| Vaste activa | |||||||||
| Immateriële vaste activa | |||||||||
| - kosten onderzoek en ontw.bep.actief | 850 | 460 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||
| Totaal immateriële vaste activa | 850 | 460 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||
| Materiële vaste activa | |||||||||
| - investeringen met een economisch nut | 25.706 | 31.063 | 24.018 | 27.163 | 26.630 | 26.495 | 25.565 | ||
| - investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 20.252 | 29.635 | 25.849 | 35.342 | 44.496 | 48.220 | 47.177 | ||
| Totaal materiële vaste activa | 45.958 | 60.698 | 49.867 | 62.505 | 71.126 | 74.715 | 72.742 | ||
| Financiële vaste activa | |||||||||
| - Deelnemingen | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
| - Overige langlopende geldleningen (niet-overheid) | 395 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| Totaal financiële vaste activa | 467 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | ||
| Totaal vaste activa | 47.275 | 61.580 | 51.139 | 63.777 | 72.398 | 75.987 | 74.014 | ||
| Vlottende activa | |||||||||
| Totaal voorraden (incl.verliesvoorziening) | 4.913 | 1.380 | 8.666 | 17.040 | 15.553 | 17.752 | 18.087 | ||
| Uitzettingen (looptijd <1 jaar) | |||||||||
| - Vorderingen op gemeenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - Vorderingen op gemeenschappelijke regelingen | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| - Vorderingen op overige overheden | 6.200 | 5.800 | 5.800 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | ||
| - Overige vorderingen | 398 | 150 | 150 | 150 | 150 | 400 | 150 | ||
| Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar | 6.636 | 6.000 | 6.000 | 2.200 | 2.200 | 1.450 | 1.200 | ||
| Liquide middelen (kas- en banksaldi) | 255 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Overlopende activa | |||||||||
| - Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk | 78 | 950 | 750 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| - Nog te ontvangen bijdrage van provincies | -50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| - Overige overlopende activa (niet-overheid) | 1.155 | 1.000 | 1.456 | 500 | 4.859 | 6.185 | 6.752 | ||
| Totaal Overlopende activa | 1.183 | 2.000 | 2.256 | 1.050 | 5.409 | 6.735 | 7.302 | ||
| Totaal vlottende activa | 12.987 | 9.580 | 17.122 | 20.490 | 23.362 | 26.137 | 26.789 | ||
| Totaal Activa | 60.262 | 71.160 | 68.261 | 84.267 | 95.760 | 102.124 | 100.803 | ||
| Passiva | rekening | begroting | prognose | begroting | begroting | begroting | begroting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||
| Vaste passiva | ||||||||||
| Totaal eigen vermogen | 14.855 | 12.821 | 14.393 | 14.111 | 13.865 | 13.854 | 13.844 | |||
| Totaal Voorzieningen | 8.311 | 8.995 | 9.252 | 9.897 | 10.505 | 11.067 | 11.647 | |||
| Totaal vaste schulden, met een rentetypische looptijd van een jaar of langer verstrekt door binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 27.564 | 38.438 | 30.853 | 41.398 | 46.133 | 51.133 | 49.219 | |||
| Totaal vaste passiva | 50.730 | 60.254 | 54.498 | 65.406 | 70.503 | 76.054 | 74.710 | |||
| Vlottende passiva | ||||||||||
| Netto vlott. schulden, met een rentetypische looptijd < dan een jaar | ||||||||||
| - Overige Kasgeld (niet-overheid) | 3.000 | 2.906 | 2.700 | 2.906 | 2.944 | 2.870 | 2.882 | |||
| - Overige vlottende schulden | 2.385 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |||
| Totaal netto vlott. schulden, met een rentetypische looptijd < dan een jaar | 5.385 | 5.906 | 5.700 | 5.906 | 5.944 | 5.870 | 5.882 | |||
| Overlopende passiva | ||||||||||
| - Vooruitontvangen bijdragen van het Rijk | 1.184 | 1.500 | 1.500 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |||
| - Overige overlopende passiva (niet-overheid) | 2.650 | 3.000 | 6.063 | 4.244 | 7.313 | 7.200 | 7.211 | |||
| -Vooruitontvangen bijdragen van provincies | 313 | 300 | 300 | 2.211 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | |||
| - Vooruitontvangen bijdragen van gemeenten | 0 | 200 | 200 | 500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |||
| Totaal overlopende passiva | 4.147 | 5.000 | 8.063 | 12.955 | 19.313 | 20.200 | 20.211 | |||
| Totaal vlottende passiva | 9.532 | 10.906 | 13.763 | 18.861 | 25.257 | 26.070 | 26.093 | |||
| Totaal Passiva | 60.262 | 71.160 | 68.261 | 84.267 | 95.760 | 102.124 | 100.803 | |||