In deze bijlage is rekening gehouden met de notitie Structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV van 30 augustus 2018. In aansluiting op deze notitie is in september 2021 een handreiking verschenen van de provincies. Deze is bedoeld ter verduidelijking van de notitie en is een aanvulling op het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader.
NB. Conform de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet) worden alleen incidentele lasten en baten met bedragen van € 10.000 en hoger afzonderlijk gespecificeerd in het overzicht opgenomen. Bedragen beneden dit normbedrag zijn niet opgenomen in het overzicht omdat dit niet past bij het uitgangspunt 'van materiële omvang'.
| Incidentele baten en lasten | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | ||||||
| 2. Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit | ||||||
| -Herijking IBOR | 50 | 50 | ||||
| -Fietsbeleidplan | 50 | |||||
| -Groenbeheersplan | 75 | |||||
| -Onderhoud terrein Stadserf | 100 | |||||
| -Asfaltverhardingen | 200 | 200 | ||||
| -Elementenverhardingen | 200 | 200 | ||||
| -Beschoeiingen en kademuren | 56 | |||||
| 3. Sociaal domein | ||||||
| - Frictiekosten GR-vorming Sociaal Domein Utrecht West | 22 | |||||
| -Tijdelijke huisvesting stadskantoor | 21 | |||||
| 4. Cultuur, Economie, Recreatie en toerisme, Energietransitie | ||||||
| 5. Sport en onderwijs | ||||||
| 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | ||||||
| -Bijdrage VVE Cultuurhuis | 21 | |||||
| -Erfgoedbeleid | 60 | |||||
| -Omgevingsplannen | 55 | 105 | 85 | |||
| -Grondexploitatie Tappersheul | 1.264 | 1.170 | 646 | |||
| -Grondexploitatie Statenland | 1.252 | 749 | 716 | 1.048 | ||
| 7. Algemene inkomsten | ||||||
| 8. Overhead | ||||||
| -Tijdelijke huisvesting stadskantoor | 346 | 237 | ||||
| Totaal incidentele lasten | 1.539 | 3.453 | 2.137 | 801 | 1.048 | |
| 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | ||||||
| 2. Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit | ||||||
| 3. Sociaal domein | ||||||
| 4. Cultuur, Economie, Recreatie en toerisme, Energietransitie | ||||||
| 5. Sport en onderwijs | ||||||
| 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | ||||||
| -Omgevingsplannen | 25 | 25 | 25 | |||
| -Grondexploitatie Tappersheul | 1.264 | 1.170 | 646 | |||
| -Grondexploitatie Statenland | 1.252 | 749 | 716 | 1.048 | ||
| 7. Algemene inkomsten | ||||||
| Totaal incidentele baten | 1.264 | 2.447 | 1.420 | 741 | 1.048 | |
| Toevoegingen aan reserves | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Structurele toevoegingen: | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||
| Incidentele toevoegingen | 2.289 | 84 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Totaal toevoegingen | 2.316 | 111 | 27 | 27 | 27 | ||||
| Onttrekkingen aan reserves | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||
| Structurele onttrekkingen: | 23 | 25 | 35 | 37 | 37 | ||||
| Incidentele onttrekkingen | 786 | 369 | 237 | 0 | 0 | ||||
| Totaal onttrekkingen | 809 | 394 | 273 | 37 | 37 | ||||
| Structurele saldi | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||
| Saldo baten en lasten | 144 | -623 | -1.266 | -881 | -795 | ||||
| Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | -1.503 | 285 | 237 | 0 | 0 | ||||
| Begrotingssaldo (+ = voordelig, -/- = nadelig) | -1.359 | -338 | -1.029 | -881 | -795 | ||||
| Af: | |||||||||
| Incidentele baten | -1.264 | -2.447 | -1.420 | -741 | -1.048 | ||||
| Incidentele onttrekkingen reserves | -786 | -369 | -237 | 0 | 0 | ||||
| Bij: | |||||||||
| Incidentele lasten | 1.539 | 3.453 | 2.137 | 801 | 1.048 | ||||
| Incidentele toevoegingen reserves | 2.289 | 84 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Structureel saldo (+ = voordelig, -/- = nadelig) | 419 | 383 | -549 | -821 | -795 |