| Portefeuillehouder | Thema |
|---|---|
| Danny de Vries | Personeel en organisatie |
| Bas Lont | Financiën, Automatisering |
Programma 8 Overhead
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingDit programma biedt inzicht in de overheadkosten van de gemeente Oudewater. Volgens de BBV-regelgeving worden deze lasten (en baten) apart inzichtelijk gemaakt. Het betreft een meer financieel-technisch programma waaraan geen specifieke programmadoelen zijn gekoppeld.
| Taakveld | Omschrijving |
|---|---|
| 0.4 Overhead | Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: - leidinggeven primair proces (hiërarchisch) - financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, waaronder planning & control, verantwoording en auditing - personeel en organisatie en organisatie- en formatieadvies - inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement) - juridische zaken - bestuurszaken - informatievoorziening en automatisering - facilitaire zaken en huisvesting - documentaire informatievoorziening - managementondersteuning en secretariaten primair proces |
Specificatie taakvelden
Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Begroting 2024 na wijziging | Werkelijk 2024 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||
| 0.4 Overhead | 66 | 55 | 11 | |
| Totaal Baten | 66 | 55 | 11 | |
| Lasten | ||||
| 0.4 Overhead | 5.743 | 5.866 | -122 | |
| Totaal Lasten | 5.743 | 5.866 | -122 | |
| Onttrekkingen | ||||
| 0.10 Mutaties reserves | 68 | 19 | 49 | |
| Totaal Onttrekkingen | 68 | 19 | 49 | |
| Stortingen | ||||
| 0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Stortingen | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd resultaat | -5.609 | -5.792 | 182 | |
Financiële analyse
Terug naar navigatie - Financiële analyse| Taakveld | Analyse baten | Bedrag (x 1.000) | voordeel/ nadeel | |
|---|---|---|---|---|
| 0.4 | Lagere huur-opbrengsten | -11 | Nadeel | |
| Totaal mutaties baten | -11 | Nadeel | ||
| Taakveld | Analyse lasten | Bedrag (x 1.000) | voordeel/ nadeel | |
| 0.4 | De projecten rond de Klepper, het Stadskantoor en het Cultuurhuis hebben meer tijd gekost dan verwacht. Dit kwam voornamelijk door een discussie die ontstaan is over de parkeerplaatsen op het achtergelegen perceel. De ontwikkelaar was in de veronderstelling dat deze in eigendom werden overgedragen voor ontwikkeling terwijl daar geen sprake van was. Hiervoor moest een oplossing gevonden worden. Daarnaast moest ook de parkeerproblematiek die tijdens en na de herontwikkeling ontstaat in kaart gebracht en opgelost worden. Hier is op voorhand geen rekening mee gehouden. De onderhandelingen rondom de verkoop van het Stadskantoor hebben eveneens meer tijd gekost. Deze lijken nu pas afgerond te zijn. Dit kwam voornamelijk doordat Habion meerdere malen aanvullende eisen heeft gesteld aan de inhoud van de erfpachtovereenkomst. Hierdoor moesten de onderhandelingen steeds weer opnieuw opgestart worden. De plannen om het Cultuurhuis te verbouwen t.b.v. tijdelijke huisvesting zijn tijdens het traject meerdere malen gewijzigd door diverse redenen. In eerste instantie was er een akkoord van de scholen en de eindgebruikers op de uitgewerkte plannen. Later zijn deze partijen meerdere keren met aanvullende eisen gekomen die opnieuw verwerkt moesten worden in het ontwerp om daaraan te voldoen. | -101 | Nadeel | |
| Diversen | -21 | Nadeel | ||
| Totaal mutaties lasten | -122 | Nadeel | ||
| Totaal mutaties lasten en baten | -133 | Nadeel | ||
| Taakveld | Mutaties reserves | Bedrag (x 1.000) | voordeel/ nadeel | |
| 0.10 | Budgetoverhevelingen | -49 | Nadeel | |
| Totaal mutaties reserves | -49 | Nadeel |