| Portefeuillehouder | Thema |
|---|---|
| Vincent Bos | Financiën |
De taakvelden binnen het programma Algemene inkomsten zijn:
| Taakveld | Omschrijving |
|---|---|
| 0.5 Treasury | Rente en dividenden |
| 0.61/0.62 OZB | OZB woningen en niet-woningen |
| 0.64 Belasting overige | Overige belastingen |
| 0.7 Algemene Uitkering | Algemene uitkeringen Gemeentefonds |
| 0.8 Overige baten en lasten | Reserveringen / algemene stelposten |
7.1 Houdbare gemeentefinanciën: stabiele financiële (vermogens)positie.
7.2 Gezond financieel bewustzijn.
Begroting 2025 is sluitend vastgesteld. De jaarrekening laat een positief resultaat zien.
Het weerstandsvermogen is verbeterd. Als gevolg van het positieve jaarresultaat verbeterd deze verder.
Door het positieve jaarresultaat verbetert de reserve positie.
Door een verdere verbetering van de investeringsplanning (tijd, geld en capaciteit) wordt de schuldquote verlaagd.
Dooreen betere afstemming tussen beschikbare middelen en capaciteit wordt de solvabiliteit verhoogd.
Via de financiële toetsing van de voorstellen wordt hierin voorzien.
De vastgestelde Financiële verordening geldt als toetsingskader voor de voorstellen die aan het college en raad worden voorgelegd.
| Exploitatie | Begroting 2025 na wijziging | Werkelijk 2025 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||
| 0.5 Treasury | 45 | 120 | -75 | |
| 0.61 OZB woningen | 2.298 | 2.302 | -4 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 1.067 | 1.078 | -12 | |
| 0.64 Belastingen overig | 33 | 22 | 11 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 22.070 | 21.775 | 295 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 0 | 61 | -61 | |
| 3.4 Economische promotie | 29 | 47 | -18 | |
| Totaal Baten | 25.542 | 25.405 | 137 | |
| Lasten | ||||
| 0.5 Treasury | 141 | 115 | 26 | |
| 0.61 OZB woningen | 67 | 64 | 3 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 57 | 343 | -286 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Lasten | 265 | 523 | -257 | |
| Stortingen | ||||
| 0.10 Mutaties reserves | 4 | 0 | 4 | |
| Totaal Stortingen | 4 | 0 | 4 | |
| Gerealiseerd resultaat | 25.273 | 24.882 | 390 | |
Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:
| Taakveld | Omschrijving | Mutatie baten t.o.v. begroting 2025 | Bedrag | voordeel - nadeel + | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | Treasury | Saldo financieringsfunctie | -51 | voordeel | ||
| 0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 295 | nadeel | ||
| 0.8 | Overige baten en lasten | Onvoorzien - BTW suppleties voorgaande jaren | -61 | voordeel | ||
| Diversen | -46 | voordeel | ||||
| Totaal mutaties baten | 137 | nadeel | ||||
| Taakveld | Omschrijving | Mutatie lasten t.o.v. begroting 2025 | Bedrag | voordeel - nadeel + | ||
| 0.5 | Treasury | Treasury | -26 | voordeel | ||
| 0.8 | Overige baten en lasten | Onvoorzien - naheffingsaanslag BTW-compensatiefonds (BCF) | 343 | nadeel | ||
| 0.8 | Overige baten en lasten | Reserveringen | -57 | voordeel | ||
| Diversen | -3 | voordeel | ||||
| Totaal mutaties lasten | 257 | nadeel | ||||
| Totaal mutaties baten en lasten | 394 | nadeel | ||||
| Taakveld | Mutatie reserves t.o.v. begroting 2025 | Bedrag | voordeel - nadeel + | |||
| Diversen | -4 | |||||
| Totaal mutaties reserves | -4 | voordeel |